Tydperk in bewegende gemiddelde

All Star Charts Wat die 200 Tydperk bewegende gemiddelde vir my beteken Ons doelwitte vyf gehoor 'n baie oor hierdie 200 dae bewegende gemiddelde onlangs sedert die S & amp; P500 is tans reg rondom dit. Jy lees dit in publikasies, jy hoor oor dit op die TV en jy sien dit genoem dikwels uit die Twitterati. Maar wat beteken dit eintlik? Dit is die groot vraag. En daar is regtig geen regte antwoord. Dit hang net af wie jy is en wat jou doelwitte is. Vandag het ek wou deel met julle hoekom is dit dat ek kyk na dit en hoe ek dit gebruik persoonlik. In die eerste plek, laat & rsquo; s te definieer wat dit is. Die 200 tydperk bewegende gemiddelde is 'n ongeweegde gemiddelde van die vorige 200 periodes. Die mark is fraktale, wat beteken dat vraag en aanbod optree in 'n soortgelyke wyse, ongeag van die tyd raam. As ons kyk na 'n daaglikse skedule, dit verwys na die laaste 200 dae, al is dit 'n weeklikse grafiek is dit verwys na die laaste 200 weke, 10 minute grafiek, die laaste 200 10-minuut periodes, ens Dit neem net die gemiddelde sluitingsprys van die vorige 200 periodes. Na elke nuwe tydperk & rsquo; s naby, kry die data van 200 periodes gelede uit die berekening en die mees onlangse tydperk & rsquo; s data is bygevoeg. Vandaar die term & ldquo; Moving & rdquo; gemiddelde. Formule: [(Periode 1 + Periode 2 + Periode 3 + & hellip; + Tydperk 199 + Tydperk 200) / 200] Die finansiële media hou daarvan om hierdie spesifieke uitstrykingsmeganisme verwys omdat dit & rsquo; s gewild onder markdeelnemers, vir watter rede ook al. Ek hoor dikwels oor hoe die S & amp; P500 is & ldquo; nou daaronder & rdquo; . of & ldquo; nou bo & rdquo; . asof hierdie punt op sy eie beteken niks nie. Dit mag of dit mag nie, maar ek het nog nooit enige bewyse wat daarop dui dat hierdie spesifieke geval is óf lomp of lomp gesien. Soos baie dinge wat ons hoor in die media, datapunte is dikwels oordrewe en misbruik. Maar onthou die media is nie hier om jou te help geld maak, hulle is daar om advertensies en advertensies te verkoop. Sodat hulle sal probeer en verwysing wat ookal die meeste kykers of webblad kliek sal lok. En daar is niks verkeerd met dat as dit & rsquo; s hul sakemodel. Dit & rsquo; s net belangrik vir ons om te erken wat sê wat en hoekom. Ons is almal hier vir verskillende redes. As deelnemers aan die mark het ons nie & rsquo; t omgee wat & rsquo; s sexy, ons wil net om geld te maak en te bestuur risiko. Niks anders regtig saak maak vir ons (terwyl ons & rsquo; re by die werk in elk geval). Sover ek & rsquo; s bekommerd, ek wil die 200-tydperk bewegende gemiddelde meestal vir tendens erkenning gebruik. Ek is bekommerd minder oor waar die gemiddelde is en probeer fokus meer op die helling van die uitstrykingsmeganisme. As pryse is bo 'n opwaartse helling 200 dag, in alle waarskynlikheid is ons in 'n uptrend. As pryse is onder 'n dalende 200 dag, ons & rsquo; re waarskynlik in 'n verslechtering neiging. En as ons 'n plat 200 dae, daar is waarskynlik geen tendens. Wanneer daar isn & rsquo; t 'n tendens, wat bepaalde mark is moeilik om handel te dryf en word gewoonlik gevul met whipsaws dat beide die bulle en die bere frustreer. So vir my is dit & rsquo; s belangrik om 'n gebrek aan tendens erken en te verhoed dat die hoofpyn wat waarskynlik sal kom uit beurs in daardie spesifieke mark. Ons oor die algemeen hou om handel te dryf in die rigting van die onderliggende tendens. Met ander woorde, sou ons eerder swem met die gety, nie daarteen. Maar hierdie bewegende gemiddelde gee ons 'n baie insig in sommige gevalle wanneer dit kom by terugkeer beteken. Byvoorbeeld, as pryse is aansienlik bo 'n afwaartse 200-tydperk bewegende gemiddelde, is die kanse van 'n gemiddelde terugkeer binnekort hoog. Kon breakouts is algemeen in hierdie soort van omgewing. Dieselfde kan gesê word wanneer pryse is heelwat laer 'n opwaartse helling 200 tydperk bewegende gemiddelde. In sulke gevalle, het misluk afbreekpunte en vinnige saamtrekke hoër kan gevind word al die tyd. 'N Goeie voorbeeld onlangs in die Solar aandele. Neem 'n blik op 'n weeklikse grafiek van $ TAN & ndash; die Son ETF. Dit was 'n mooi en skoon simmetriese driehoek wat versuim het na uit te breek om die onderstebo. Die afwaartse helling 200-week bewegende gemiddelde sou jy gewaarsku dat hierdie tempo is onwaarskynlik te hou. 'N vinnige sell-off was die gevolg van al die negatiewe kant verkoop druk wat jy in 'n tipiese verslechtering neiging, wat hierdie 200-week bewegende gemiddelde definieer vir ons mooi sal vind: Die S & amp; rigting s; P500 oor die afgelope paar jaar het 'n goeie voorbeeld van die media om al opgewonde oor die 200 dae - bewegende gemiddelde, maar versuim om beleggers / handelaars daarvan & rsquo in kennis stel. Voel vry om terug te gaan en lees die nuus van daardie dae. Maar beide van hierdie & ldquo; breek & rdquo; van die 200-daagse bewegende gemiddelde was niks anders as die koop geleenthede. Die opwaartse helling van die bewegende gemiddelde sou gehelp het jy definieer wat ons nog in 'n uptrend was. So inisieer kort posisies op 'n onderbreking was waarskynlik nie die beste idee: En uiteindelik hier is 'n goeie voorbeeld van 'n gebrek aan tendens. Ek sê al die tyd wat ek nie & rsquo; t beny iemand handel ru-olie deesdae. Kyk na die plat 200-daagse bewegende gemiddelde en kyk na die gebrek aan tendens in die prys. Die plat 200-dag vertel ons hierdie mark sal vol wees van hoofpyn. Ek Don & rsquo; t soos hoofpyn: Vandag kan ons sien dat die Russell2000 nou handel onder 'n afwaartse helling 200 dae - bewegende gemiddelde. Dit gekombineer met die feit dat pryse slaan nuwe 52-week laagtepunte sê vir my dat hierdie mark is nie in 'n uptrend. Seker ons sal beslis kry teen-tendens saamtrekke in hierdie mark, gaan niks reguit af. Maar die tendens hier is nie. So 'n af na sywaarts mark is geneig om hier te bly. So is dit iewers dat ons wil handel oor die lang kant, behalwe vir 'n gemiddelde terugkeer. Waarskynlik nie. Breakouts is geneig om te misluk en verkoop druk is die dominante tema hier: Sodat & rsquo; s hoe ek gebruik die 200-tydperk bewegende gemiddelde. Ek hoop dit gee jou 'n insig oor hoe ek nader die mark. Daar is geen regte of verkeerde manier om enige van ons tegniese gereedskap benader. Aan die einde van die dag is dit kom alles neer op gedissiplineerde risikobestuur. Ek dink net dat die definisie van die rigting van die onderliggende tendens help groot tyd saam met dit. Daarom is dit & rsquo; s nie soseer waar die prys is relatief tot die 200 dae, maar die helling van die uitstrykingsmeganisme wat die meeste saak maak vir my. Klik hier vir meer inligting oor Bestuurde bates of ons Premium Navorsing produkte deur Eagle Bay Capital